– Assurez le traitement et le suivi comptable des factures ;
– Être amené à faire la sélection de compte comptable, déterminer la date comptable, sélectionner le code TVA, vérifier des données de facturation, etc.*
– Vérifier l’exactitude des factures avec les notes d’envoi, bons de commandes, bordereaux de réception (e.a. quantité, références, fournisseurs) et imputations comptables, avec les offres de prix reçues des fournisseurs et avec les données comptables ;
– Sélectionnez le bon approbateur de la facture et la lui transmettez pour validation ;
– Suivre le trajet de validation des factures que vous avez traités
– Informer les divers services des régularisations de commandes à effectuer en fonction des factures reçues ;
– Être régulièrement en contact avec les fournisseurs (informations sur les factures, contentieux, documents supplémentaires à ajouter / obtenir, etc.) ;
– Encoder les factures, les notes de crédit et les OD(correction d’imputation) dans SAP ;
– Rapprocher les données des paiements, des factures et des notes de crédit et vous corrigez les erreurs et apurez les comptes ;
– Assurer un support administratif à votre service.